koko体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 8月 25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一koko体育、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为51.47元/股，本次发行募集资金总额为69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,197.24万元。募集资金已于2021年2月5日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]4307号”《验资报告》。发行费用中包含 31.11万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少31.11万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为62,228.35万元，实际超募资金为5,158.94万元。

　　截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金45,312.03万元，（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共17,700.66万元，其中koko体育，存放于募集资金专户的活期存款为7,650.66万元，购买理财产品金额为10,050.00万元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行koko体育。募集资金具体使用情况如下：

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”），对募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　公司及公司子公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金。

　　截至2023年6月30日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况详见附表1。

　　公司于 2021年 4月 19日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元及已支付发行费用的自筹资金774.94万元，共计5,404.22万元。具体内容详见公司2021年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）等相关公告。

　　公司于 2021年 7月 30日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,640.62万元。具体内容详见公司2021年8月2日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）等相关公告。

　　公司超募资金总额为5,158.94万元。公司于2021年3月15日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2021年3月31日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，将 1,500万元（占超募资金总额的 29.25%）超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年3月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）等相关公告。

　　截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为17,700.66万元，其中募集资金专户余额为7,650.66万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为10,050.00万元。

　　公司于2022年1月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“德必岳麓WE项目”结项并将结余募集资金投入新项目，同时，根据公司实际经营情况与未来发展规划，公司决定终止“园区智慧精装一体化升级项目”中的“芳华德必运动LOFT智慧精装一体化升级项目”、“昭化德必易园智慧精装一体化升级项目”、“沪西德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹口德必运动LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金 6,195.88万元以及“德必岳麓 WE项目”结余募集资金1,625.03万元，共计7,820.91万元（含利息收入并扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于“德必庐州WE项目”和“云亭德必易园项目”。

　　具体内容详见公司于2022年1月13日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-004）等相关公告。变更募集资金投资项目情况详见附表2。

　　报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《募集资金专项管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　1.园区智慧精装一体化升级项目包含柏航德必易园、德必虹桥绿谷WE、七宝德必易园、虹桥德必易园、芳华德必运动LOFT、昭化德必易园、沪西 德必易园、虹口德必运动 LOFT-柳营路等 8个项目的智慧精装一体化升级项目，因市场环境和公司实际经营情况等多重因素的影响，园区智慧精 装一体化升级项目的整体进度放缓，无法在计划的时间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，将柏航德必易园、德必虹桥绿谷 WE、七宝德必易园、虹桥德必易园4个项目的智慧精装一体化升级的建设期从2022年2月延期至2023年8月。公司已于2022年1月12日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-005）等相关公告。 公司于2023年8月25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项 目及永久补充流动资金的议案》，公司拟终止园区智慧精装一体化升级项目，尚未使用的募集资金10,235.64万元（该金额为截至2023年6月30 日账户余额，含利息收入及理财收益，占募集资金净额的比例为16.45%）投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，2,191.14万元用于“西虹 桥德必易园项目”、4,682.07万元用于“德必桃花坞文旅项目”，剩余 3,362.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补 充流动资金，该事项尚需经公司股东大会审议通过。详见公司于巨潮咨询网披露的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-038）等相关公告。 2.星光德必易园项目实施地点位于西安，受大环境影响，星光德必易园项目发生阶段性停工，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完 成建设。公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，将星光德必易园项目的建设期截止时间从2022年8月延期至2023年5月。公司已于2022年 8月 26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于星光德必易园募投项目延期的议案》。具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于星光德必易园募投项目延期的公告》（公告编号：2022-058）等相关公告。 3.研发中心建设项目和云亭德必易园项目实施地点位于上海，德必庐州WE项目实施地点位于合肥，受大环境影响，研发中心建设项目、云亭德必 易园项目和德必庐州WE项目投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，将研发中心建 设项目的建设期截止时间从2023年2月延期至2024年2月，将云亭德必易园项目的建设期截止时间从2023年3月延期至2024年2月，将德必 庐州WE项目的建设期截止时间从2023年3月延期至2023年8月。公司已于2023年2月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-011）等相关公告。

　　“园区智慧精装一体化升级项目”旨在对公司现运营的文化创意产业园区通过引入智能化硬件设备及软件系统实现智慧化升级，前期虽经过充分 的可行性论证，但实际执行过程中受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境等因素的影响，项目整体进度缓慢，一直无法在计划的时间内完成 建设，降低了公司募集资金的使用效率。公司于2023年8月25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议并通过 了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，公司拟终止园区智慧精装一体化升级项目，尚未使用的募集资金

　　10,235.64万元（该金额为截至2023年6月30日账户余额，含利息收入及理财收益，占募集资金净额的比例为16.45%）投入新募投项目及永久 补充流动资金。其中，2,191.14万元用于“西虹桥德必易园项目”、4,682.07万元用于“德必桃花坞文旅项目”，剩余3,362.43万元（实际金 额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金,该事项尚需经公司股东大会审议通过。详见公司于巨潮咨询网披露的《关于变更部分 募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）等相关公告。

　　公司超募资金总额为5,158.94万元。公司于2021年3月15日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、于2021年3月31日 召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和公司正常运营的情况下，将1,500万元（占超募资金总额的29.25%）超募资金用于永久补充流动资金具体内容详见公司于2021年3月16 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）等相关公告。

　　公司于2021年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元及已支付发行费用的自筹资金774.94万 元，共计5,404.22万元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海德必文化创意产 业发展（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]12264号）koko体育，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。具体内容详见公司2021年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）等相关公告。 公司于2021年7月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,640.62万元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]33639 号），公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。具体内容详见公司 2021 年8月2日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）等相关公告。

　　1、公司于2022年1月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2022年1月28日公司召开2022年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“德必岳麓WE项目”结项 并将结余募集资金1,625.03万元用于新项目建设。“德必岳麓WE项目”作为公司在长沙的首个项目，也是公司进驻华中地区的首个项目，建设期 内超期完成目标，投资回报期较预计情况提前。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合 项目实际情况，严格管理，合理配置资源，有效节约了建设支出。具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项 目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-004）等相关公告。 2、公司已于2022年8月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于星光德必易园募投项目延期的议 案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于星光德必易园募投项目延期的公告》（公告编号：2022-058）等相关公告，公司充分考虑项目 建设周期，经审慎研究，将星光德必易园项目的建设期截止时间从2022年8月延期至2023年5月。本项目总投资4,527.75万元，其中本次募集 资金拟投入4,572.75，截至2023年6月30日，该项目已完成建设并已进入试运营，实际建设投入4570.81万元，结余募集资金90.88万元（含 理财收益及存款利息），占项目投入募集资金总额的1.97%。公司拟将“星光德必易园募投项目结项，并将上述结余募集资金变更为永久补充流动 资金（实际补流金额以注销该募集资金账户时的金额为准）。本事项无需董事会及股东大会审议。

　　公司于2023年2月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，于2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 1.5亿元（含 1.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司于2023年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）等相关公告。 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共17,700.66万元，其中，募集资金专户余额为7,650.66万 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为10,050.00万元。

　　公司于2022年1月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2022年1月28日召开2022年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》， 同意公司将“德必岳麓WE项目”结项并将结余募集资金投入新项目，同时，根据公司实际经营情况与未来发展规划，公 司决定终止“园区智慧精装一体化升级项目”中的“芳华德必运动 LOFT智慧精装一体化升级项目”“昭化德必易园智慧 精装一体化升级项目”“沪西德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹口德必运动LOFT-柳营路智慧精装一体化升级 项日”，并将上述项目尚未使用的募集资金6,195.88万元以及“德必岳麓WE项目”结余募集资金1,625.03万元，共计 7,820.91万元（含利息收入并扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于“德必庐州WE项目”和“云 亭德必易园项目”。具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资 金投入新项目及变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2022-004)等相关公告。

　　云亭德必易园项目实施地点位于上海，德必庐州WE项目实施地点位于合肥，受大环境影响，云亭德必易园项目和德必庐 州WE项目投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，将云亭 德必易园项目的建设期截止时间从2023年3月延期至2024年2月，将德必庐州WE项目的建设期截止时间从2023年3 月延期至2023年8月。公司已于2023年2月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-011）等相关公告koko体育。